Відгуки на «Оптимізація фондового портфелю» |
| Oxygen Очень нужная статья, но к сожалению, одновременно бесполезная. Можно было бы сделать и русский вариант, ну или английский. 2002-03-01 14:04:38 Відповісти Василь Малик, vasylevs@ukr.net Дуже корисна стаття. Особливо модель Квазі-Шарп. Для України як раз такий варіант є найприйнятнішим. 2002-06-09 17:14:19 Відповісти Игорь, salik@p5com.com Пишу дипломы для студентов. Этой статьей спас диплом студента Киева. (ВУЗ не называю по этическим соображениям) 2002-09-18 21:15:46 Відповісти PikantniJ, нема супер - мало матеріалу на Українській мові Дякую автору =) 2002-10-10 02:33:42 Відповісти Ira, tarasko@ua.fm Хороша стаття - використаю в курсаку 2003-09-30 15:43:09 Відповісти Vv, khoroz@i-hypergrid.com А як багатофакторна модель :( 2003-12-26 23:01:05 Відповісти Tania, mishta83@mail.ru Скажіть, будь-ласка, де я можу дістати саме програми в форматі EXCEL MARKOVIZ SHARP ???? Вони мені вкрай необхідні для дипломної роботи !!!!!!!!! 2005-05-10 12:49:46 Відповісти Наталя, n_kvitka@ua.fm Дуже гарна стаття.Скажіть, будь-ласка літературу, де описують ці методи? І програми щоб порахувати дохідність для останніх років. 2005-06-06 01:37:50 Відповісти kazimir, dejavu12@yandex.ru Привет Игорь! А я сейчас в срочном порядке пытаюсь спасти свой диплом "управление портфелем ценных бумаг". Подскажи пожалуйста хоть какие то еще ссылки подобные этой статье. Заранее благодарен. 2005-06-14 18:19:24 Відповісти Анастасия Исправьте, пожалуйста, неточности в формулах. В общих формулировках прямой и обратной задач для модели Марковица не учитывается коэффициент корреляции, хотя на пару строк выше в формуле для риска он присутствует. 2005-06-20 01:52:27 Відповісти Ольга, agrocom@iservice.com.ua Уважаемые авторы! Статья нужная! Можно ли получить программу Квази-Шарпа по e-mail??? Нужна для дипломной работы. 2005-06-23 13:23:31 Відповісти Ігор, dzigor@mail.ru Якраз те, що шукав. Дуже дякую авторам. Якщо можливо - будь-які ще матеріали на цю тему. 2005-09-14 13:13:10 Відповісти Oleksiy, alexeyjr@hotmail.com Дуже корисна стаття...На основі неї робив дипломну роботу. Написав програми в Екселі, яка оптимізує портфелі за моделями Марковіца та Шарпа (прямі та зворотні задачі). Якщо кому потрібні програми,звертайтесь 2005-09-21 19:00:15 Відповісти Nazik, wyns@mail.ru Привіт Tania!Якщо ти отримала відповідь на свій запит,то будь-ласка поділися(Прога EXCEL MARKOVIZ SHARP).Дуже треба. Дякую. 2005-10-05 16:15:44 Відповісти vadim, belan_v@kiev.up.ua Очень нужна программа в EXCEL по Квази Шарпу. Буду очень признателен если кто вышлет на e-mail. 2006-09-07 10:49:09 Відповісти Елена, helena0314@mail.ru Пожалуйста, отправьте по электронке модель Марковица, Шарпа и Квази-Шарп в Excel. Очень надо!!! 2006-10-18 15:37:12 Відповісти kolj, chmill@rambler.ru Дуже гарний матеріал. Велике спасибі 2006-11-25 12:56:26 Відповісти Дмитрий, day6891@mail.ru Дякую за статтю! Пишу диплом, дуже потрібна программа та матеріали з даної теми ("Оптимізація портфельних інвестицій в умовах невизначеності та ризику"). Буду дуже вдячний, коли надішлете що маєте. Давайте співпрацювати! =) 2006-12-07 15:14:12 Відповісти Vadim, belan_v@kiev.up.ua Пожалуйста, отправьте по электронке модель Марковица, Шарпа и Квази-Шарп в Excel. Очень прошу!!! 2006-12-27 09:21:38 Відповісти Танюха, aticus@bigmir.net Очень срочно нужна программа в EXCEL по Квази Шарпу. Буду очень признательна если кто вышлет на e-mail. 2007-01-03 12:36:29 Відповісти Юля, jjanuary@rambler.ru Пожалуйста, если есть - отправьте по электронке модель Марковица в Excel. Очень надо! 2007-01-21 00:35:04 Відповісти Nazar, d-a-n-c-e-r@ukr.net Привіт Танюха! Випадково натрапив на твій відгук на статтю про моделі Марковіца і Шарпа. Якшо памятаєш ти писала "Очень срочно нужна программа в EXCEL по Квази Шарпу. Буду очень признательна если кто вышлет на e-mail." Я зараз зіткнувся з великою проблемою -- Дипломною роботою. :((((((( Як і кожен справжній студент дотягнув до останнього :) і тепер в шоці від обємів роботи і нехватки матеріалів :(((( Якщо в тебе є якісь матеріали по цій темі, по моделях, їх оптимізації, може програми? Допоможи справжньому студенту не завалити диплом! ;) буду дуже вдячний! Наперед дякую! Назар 2007-04-26 20:17:14 Відповісти Катя, p.katya84@rambler.ru Привет, Юля! Если тебе выслали модель Марковица в Exel, поделись пожалуйста!!!!! У меня тоже большие проблемы с дипломом. Заранее благодарна!! 2007-05-12 20:59:34 Відповісти Эльвира, dailym@rambler.ru Привіт усім. Люди в мене проблема, по суті така як і в більшості. Через кілька днів потрібно здати диплом, а в мене ще не все зроблено. Мені також дуже потрібна модель Марковица і Шарпа в екселі. Вишліть будь-ласка мені на мейл. Буду вдячна, дуже. 2007-05-29 21:14:09 Відповісти Павло Михайлович, pavlo_lihnovskij@mail.ru Привіт усім. Захищаю дисертацію по інвестуванню в цінні папери, особисто як приклад розглядаю звичайні акції.Тому рекомендую всім авторів Асват Дамодаран та Віктора Нідерхоффера. А моделі починаючи від Марковіца і завершуючи всіма модифікаціями Шарпа - це все теорія та вузьке коло вимог для використання моделі. Насправді ринок дуже складна штука і математикою на псилогію натовпу не вплинеш. Для фондового ринку України ці всі моделі можна тільки порозраховувати і то мало історії ринку, та й ринок слабенький, а займаються в ньому в основному контролем бізнесу, шляхом перекупки контрольних пакетів акцій. Говорити можна ще багато але це просто коментар. Дякую. 2007-06-08 22:06:01 Відповісти Євген, begen@lviv.farlep.net Привіт всім. Стаття дійсно цікава, але, як і всім, мені потрібно програми. Поможіть! Буду дуже вдячний! 2007-07-08 17:40:20 Відповісти Ігор Чи не знаєте Ви, яку літературу можна використаи для курсової на тему Управління портфелем цінних паперів комерційних банків 2007-10-15 18:34:43 Відповісти Христина, smiling_christi@yahoo.com Я власне не подискутувати хотіла, а попросити допомоги. Мені для курсової потрібні методи обчислення безризикової ставки дохідності. На яких сайтах я можу їх знайти? Дуже дякую!!! 2007-11-23 20:59:20 Відповісти Максим, garmahis@gala.net Здравствуйте! Кому-то удалось раздобыть программу? Вышлите пожалуйста, если такова имеется. Спасибо. 2008-05-05 22:06:08 Відповісти Адріан, terra_hostes@gala.net Дуже потрібна програма,що рахує модель Шарпа.. Маю на диплом переробити модель в нечіткій постановці, а часу все менше... 2008-05-27 12:30:30 Відповісти Сергій, -zloy-@ukr.net Відмінна статья!!! Друзі допоможіть, кто може! Надішліте мені на E-mail рішення цих задач, або задач по моделям інвестування!;) Дуще дякую тим кто відзоветься! 2008-12-23 16:59:43 Відповісти Ольга, olya_mot@yahoo.com Please, допоможіть. Також дуже потрібна модель Шарпа в EXCEL. Вишліть будь-ласка у кого вона є. Наперед дякую!!!! 2009-02-19 20:01:40 Відповісти ксения, ksu_poltava@mail.ru Пожалуйста, отправьте по электронке модель Марковица, Шарпа и Квази-Шарп в Excel. Очень прошу!!! Буду очень благодарна. Заранее спасибо!!! 2009-03-28 17:18:58 Відповісти John_Penko, johnek@ukr.net ВСІМ ТИМ ХТО ШУКАЄ ПРОГРАМИ Марковица, Шарпа и Квази-Шарп в Excel. На скільки я розумію автор даної статі їх немає, адже дана стання є простим перекладом статті на російській мові. А щодо програм, то їх програмами важко назвати. Під програмою тут розуміється система умов і обмежель для НАДБУДОВИ в MS EXCEL що називається "ПОШУК РІШЕННЯ". Якщо Ви вмієте користуватися даним додатком то у вас не буде проблем провестивсі необхідні розрахунки з власними данними! Якщо не вмієте то вчіться або шукайте того хто вас навчить :-) 2009-05-19 09:59:46 Відповісти злий хлопчик, zlyy_boy@yahoo.com що за "квазі шарп" хто його придумав. де першоджерело? в статті багато помилок. наприклад: - в (10) відсутній знак кореня квадратного відковідно це var а не std. - в (3) Rm це масив, якщо в такому визгяді застосувати, то прибутковостей портфеля буде стільки ж, скільки в масиві прибутковостей ринку. - далі ці помилки повторюються. куди дивляться модератори??????? 2009-09-24 13:29:21 Відповісти Андрій, TheDoors80@mail.ru Пожалуйста, отправьте по электронке модель Марковица, Шарпа и Квази-Шарп в Excel. Очень прошу!!! Буду очень благодарен. Заранее спасибо!!! 2010-06-02 22:28:05 Відповісти Анна, ann1580@mail.ru Спасибі велике. Теж допомагаю писати курсові і дипломи. Стаття виявилася дуже корисною. Хоч помилки всеж таки є. 2012-05-07 10:42:01 Відповісти Марян, psmaryan@gmail.com гарна стаття. як її скачати? 2016-05-15 14:46:18 Відповісти Олександр В-загалі-то вона у відкритому html-форматі, якщо Ви не помітили ;) 2016-05-15 21:14:37 Відповісти |
| Якщо Ви бажаєте подискутувати із конкретним читачем, то це можливо робити безпосередньо в нашому форумі. |
| До верху |